泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9308元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率123.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7397 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-14 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |