泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9439元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7364 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-09-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-09-11 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-31 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-28 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-14 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |