泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9392元 (2025-12-19) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7369 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-04 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-02 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-01 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-11-28 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-11-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-11-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-18 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-11-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-14 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-11-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-10-31 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-10-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-10-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-10-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-10-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-22 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-10-21 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-10-20 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-10-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-10-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-10-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-10-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-10-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |