泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9918元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率123.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7612 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-21 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |