泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7574 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-21 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-01 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-31 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-23 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |