泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-13) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7289 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-31 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-29 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-04 | 0.9206元 | 0.9206元 |