泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9392元 (2025-12-19) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7352 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 461.42万元 | 1.20% | 76.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 997.60万元 | 1.20% | 166.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 551.73万元 | 1.20% | 91.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,637.37万元 | 1.20% | 272.90万元 | 0.20% |