泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9439元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7366 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 209.76% | 3.19亿元 | 6.34亿元 | 3.49亿元 | 3.90亿元 |
| 2025-12-31 | 123.96% | 7.87亿元 | 9.45亿元 | 6.23亿元 | 6.62亿元 |
| 2025-06-30 | 100.75% | 3.42亿元 | 4.21亿元 | 6.12亿元 | 7.13亿元 |
| 2024-12-31 | 96.12% | 5.73亿元 | 9.23亿元 | 6.29亿元 | 7.33亿元 |