泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7302 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 123.96% | 7.87亿元 | 9.45亿元 | 6.23亿元 | 6.62亿元 |
| 2025-06-30 | 100.75% | 3.42亿元 | 4.21亿元 | 6.12亿元 | 7.13亿元 |
| 2024-12-31 | 96.12% | 5.73亿元 | 9.23亿元 | 6.29亿元 | 7.33亿元 |
| 2024-06-30 | 121.64% | 3.88亿元 | 5.23亿元 | 6.84亿元 | 7.04亿元 |