泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9439元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7364 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.78% | 3.22% | 5,140.00 | 7.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.12% | 1.88% | 8,077.00 | 8.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.45% | 1.55% | 9,528.00 | 7.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.61% | 1.39% | 1.05万 | 7.01万元 | -- |