泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-13) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7289 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.23亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 6.23亿 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,068.00万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 4,068.00万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,752.93万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 66.94万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.48亿 | 63.89% |
| 金融业 | 6,335.06万 | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,193.17万 | 4.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,031.15万 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 882.16万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.05万 | 0.95% |
| 采矿业 | 91.35万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 88.13万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 54.32万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.85万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,926.73万 | 2.75% |
| 信息技术 | 1,240.66万 | 1.77% |
| 医疗保健 | 257.08万 | 0.37% |
| 通讯业务 | 181.81万 | 0.26% |
| 房地产 | 169.29万 | 0.24% |
| 公用事业 | 130.57万 | 0.19% |
| 日常消费品 | 117.96万 | 0.17% |
| 工业 | 46.18万 | 0.07% |
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