泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9392元 (2025-12-19) 基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7369 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.35亿 | 81.70% |
| (其中) 股票 | 6.35亿 | 81.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,052.81万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 4,052.81万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 12.92% |
| 4 | 其他资产 | 121.74万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.13亿 | 53.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,860.36万 | 6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,770.96万 | 6.14% |
| 金融业 | 3,960.84万 | 5.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029.28万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763.54万 | 0.98% |
| 采矿业 | 390.37万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 118.89万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 95.25万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.84万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,764.95万 | 3.56% |
| 通讯业务 | 1,725.51万 | 2.22% |
| 日常消费品 | 689.23万 | 0.89% |
| 医疗保健 | 548.81万 | 0.71% |
| 房地产 | 237.62万 | 0.31% |
| 信息技术 | 88.43万 | 0.11% |
| 工业 | 66.66万 | 0.09% |
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