泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7574 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 81.92% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 81.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,039.36万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 2,039.36万 | 4.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,628.57万 | 11.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,339.21万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 59.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,627.57万 | 5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,300.06万 | 2.61% |
| 金融业 | 1,260.76万 | 2.53% |
| 建筑业 | 487.88万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.55万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 344.86万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.59万 | 0.50% |
| 采矿业 | 90.32万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.67万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 23.90万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.83%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,826.96万 | 3.67% |
| 信息技术 | 1,576.90万 | 3.17% |
| 通讯业务 | 507.17万 | 1.02% |
| 医疗保健 | 260.51万 | 0.52% |
| 日常消费品 | 115.34万 | 0.23% |
| 房地产 | 58.36万 | 0.12% |
| 工业 | 52.43万 | 0.11% |
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