泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9439元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7364 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 84.18% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 84.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.76万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1,007.76万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,469.21万 | 13.18% |
| 4 | 其他资产 | 86.70万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 64.10% |
| 金融业 | 1,659.67万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,257.24万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 851.35万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 596.16万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 147.17万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.00万 | 0.35% |
| 采矿业 | 107.32万 | 0.26% |
| 建筑业 | 73.23万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.02万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 20.46万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,171.36万 | 2.82% |
| 非日常生活消费品 | 1,038.75万 | 2.50% |
| 医疗保健 | 574.19万 | 1.38% |
| 通讯业务 | 377.35万 | 0.91% |
| 日常消费品 | 195.39万 | 0.47% |
| 工业 | 46.95万 | 0.11% |
| 房地产 | 45.41万 | 0.11% |
加载中......