泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9439元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7364 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泓德瑞嘉三年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012107 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-25 | |
| 总份额 | 4.11亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 泓德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012107 | 012108 |
| 子基金份额 | 3.88亿 份 (2026-06-30) | 2,205.62万 份 (2026-06-30) |