泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9439元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7365 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德瑞嘉三年持有期混合C |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 3.90亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 4.73亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 6.62亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 7.29亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 7.13亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 7.55亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 7.33亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7.64亿 | 10.00亿元 | -- |