信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6648元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2335 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-26 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-24 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-21 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-20 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-08-19 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-08-18 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-08-17 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-14 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-12 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-08-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-10 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-07 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-08-06 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-05 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-04 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-03 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-31 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-30 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-07-29 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-28 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-27 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-24 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-21 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-20 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-17 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-16 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-15 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-14 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-07-13 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-07-10 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-09 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-08 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-07-07 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-07-06 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-07-03 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-02 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-07-01 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-30 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-29 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-06-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-25 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-24 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-06-23 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-22 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-18 | 2.1362元 | 2.1362元 |