信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7941元 (2026-01-22) 基金经理朱然吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率111.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1769 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-21 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-01-20 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-01-19 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-01-16 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-01-15 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-14 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-01-13 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-01-12 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-01-09 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-01-07 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-06 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-01-05 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-31 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-12-30 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2025-12-29 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-26 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-25 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-24 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-12-23 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-22 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-19 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-12-18 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-17 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-16 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-12-15 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-12-12 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-11 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-12-10 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-12-09 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-08 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-05 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-04 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-03 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-02 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-12-01 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-11-28 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-27 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2025-11-26 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-11-25 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-11-24 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-21 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-11-20 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-11-19 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-11-18 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-11-17 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2025-11-14 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-11-13 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-11-12 | 1.7514元 | 1.7514元 |