信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7763元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (2169 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-09 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-08 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-07-07 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-07-06 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-07-03 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-02 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-07-01 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-30 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-06-29 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-06-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-25 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-24 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-06-23 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-22 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-18 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-06-17 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-16 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-06-15 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-12 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-06-11 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-10 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-09 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-08 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-06-05 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-06-04 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-06-03 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-06-02 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-01 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-05-29 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-28 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-05-27 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-05-26 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-05-25 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-22 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-21 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-20 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-05-19 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-18 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-15 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-05-14 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-13 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-05-12 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-11 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-05-08 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-07 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-05-06 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-04-30 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-04-29 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.9074元 | 1.9074元 |