信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7269元 (2025-12-31) 基金经理朱然吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率111.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1513 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93元 | 26.17亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 34.55亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 36.09亿 | 22.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 35.56亿 | 25.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 38.23亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 30.86亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.47亿 | 33.11亿元 | -- |