信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1951元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1575 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-18 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-06-17 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-16 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-06-15 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-12 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-06-11 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-10 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-09 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-08 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-06-05 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-06-04 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-06-03 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-06-02 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-01 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-05-29 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-28 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-05-27 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-05-26 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-05-25 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-22 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-21 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-20 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-05-19 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-18 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-15 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-05-14 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-13 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-05-12 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-11 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-05-08 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-07 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-05-06 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-04-30 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-04-29 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-04-27 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-04-24 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-23 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-22 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-21 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-17 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-16 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-15 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-14 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-04-13 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-10 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-09 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |