信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0957元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1424 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-07 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-05-06 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-04-30 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-04-29 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-04-27 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-04-24 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-23 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-22 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-21 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-17 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-16 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-15 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-14 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-04-13 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-04-10 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-09 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-04-07 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-03 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-02 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-04-01 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-31 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-03-30 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-03-27 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-26 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-24 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-03-23 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-20 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-19 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-18 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-17 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-16 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-13 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-03-12 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-11 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-10 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-03-09 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-06 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-05 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-04 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-02 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-02-27 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-02-26 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-02-25 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-02-24 | 1.7926元 | 1.7926元 |