信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7454元 (2025-12-30) 基金经理朱然吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率111.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (1467 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.67亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 25.67亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 8.41% |
| 3 | 其他资产 | 2,042.13万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.55亿 | 62.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.69万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.53亿 | 19.59% |
| 信息技术 | 2.24亿 | 7.92% |
| 电信业务 | 1,268.47万 | 0.45% |
| 工业 | 1,242.38万 | 0.44% |
| 基础材料 | 503.19万 | 0.18% |
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