信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0957元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1417 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.54亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 13.54亿 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 461.09万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.71亿 | 86.85% |
| 采矿业 | 1,048.71万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,089.56万 | 4.16% |
| 工业 | 825.55万 | 0.56% |
| 基础材料 | 335.57万 | 0.23% |
| 信息技术 | 1,065.00 | 0% |
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