信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6420元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2335 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,678.79万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.72亿 | 89.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.52万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,908.58万 | 1.45% |
| 信息技术 | 248.00万 | 0.19% |
| 工业 | 803.00 | 0% |
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