信澳新能源精选混合A (012079.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0957元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率377.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (1417 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合C |
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,942.83万元 | 1.20% | 657.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,265.28万元 | 1.20% | 377.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,100.32万元 | 1.20% | 683.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,026.01万元 | 1.20% | 337.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |