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概况
公告
中加喜利回报混合A
(012071.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
薛杨
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-01
总资产规模
3,255.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5071
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-09
)
持仓换手率
224.78%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.25%
(2871 / 9067)
相关基金:
主从基金:
中加喜利回报混合C
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中加喜利回报混合A(012071) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称
中加喜利回报混合
基金主代码
012071
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-01
总份额
4,019.58万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
子基金简称
中加喜利回报混合A
中加喜利回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
012071
012072
子基金份额
2,250.93万
份
(
2025-12-31
)
1,768.65万
份
(
2025-12-31
)