中加喜利回报混合A(012071) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 3,255.30万 | 2,250.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,095.70万 | 2,324.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,066.37万 | 2,930.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,524.02万 | 3,272.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,752.16万 | 3,472.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,763.32万 | 4,368.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,962.60万 | 4,718.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,158.94万 | 6,051.82万元 | -- |