中加喜利回报混合A (012071.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理薛杨基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模3,255.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.5097元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率224.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2801 / 9087)
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史分红派息及拆分数据列表

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