中加喜利回报混合A (012071.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模3,095.70万元 (2025-09-30) 基金净值1.4215元 (2025-12-22) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率230.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2584 / 8933)
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中加喜利回报混合A(012071) - 历史分红派息及拆分数据列表

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