中加喜利回报混合A(012071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 71.58万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.47万元 | 1.20% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.17万元 | 1.20% | 20.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.95万元 | 1.20% | 12.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |