中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-09 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-06 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-02-05 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-02-04 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-03 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-02-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-30 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-01-29 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-27 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-26 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-23 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-21 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-19 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-16 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-14 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-13 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-01-12 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-01-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-07 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-06 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-05 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-31 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-29 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-26 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-25 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-24 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-23 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-19 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-17 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-15 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-12 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-10 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-05 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-01 | 1.3668元 | 1.3668元 |