中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-14 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-13 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-09 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-07 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-01 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-31 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-27 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-26 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-25 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-24 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-23 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-20 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-17 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-16 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-12 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-03-11 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-06 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-05 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-02 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-02-27 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-02-26 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-25 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-24 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-13 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-02-12 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-02-11 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-02-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-09 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-06 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-02-05 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-02-04 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-03 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-02-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-30 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-01-29 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |