中加喜利回报混合A(012071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,462.70万 | 52.83% |
| (其中) 股票 | 3,462.70万 | 52.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,012.61万 | 15.45% |
| (其中) 债券 | 1,012.61万 | 15.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,064.50万 | 31.50% |
| 4 | 其他资产 | 14.88万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,956.60万 | 29.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.11万 | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.68万 | 5.82% |
| 金融业 | 265.76万 | 4.05% |
| 房地产业 | 248.35万 | 3.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 217.56万 | 3.32% |
| 通讯业务 | 3.12万 | 0.05% |
| 原材料 | 5,324.00 | 0.008% |
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