中加喜利回报混合A(012071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,479.58万 | 75.14% |
| (其中) 股票 | 4,479.58万 | 75.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,025.59万 | 17.20% |
| (其中) 债券 | 1,025.59万 | 17.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 387.71万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 68.99万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,786.02万 | 46.73% |
| 采矿业 | 700.39万 | 11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445.94万 | 7.48% |
| 金融业 | 251.16万 | 4.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 183.78万 | 3.08% |
| 非日常生活消费品 | 108.34万 | 1.82% |
| 通讯业务 | 3.95万 | 0.07% |
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