中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-13 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-12 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-11 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-08 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-06 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-30 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-29 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-28 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-27 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-23 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-22 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-21 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-20 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-17 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-16 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-14 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-13 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-09 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-07 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-01 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-31 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-27 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-26 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-25 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-24 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-23 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-20 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-17 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-16 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-12 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-03-11 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-06 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-05 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-02 | 1.6354元 | 1.6354元 |