中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-19 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-18 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-17 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-15 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-12 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-10 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-05 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-01 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-26 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-24 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-17 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-11-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-10 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-07 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-11-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-03 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-10-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-10-30 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-10-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-10-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-10-24 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-10-23 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-10-22 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-10-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-10-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-10-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-10-16 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-10-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |