中加喜利回报混合A(012071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-08 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-06 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-03 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-02 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-30 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-29 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-26 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-25 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-22 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-18 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-17 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-16 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-15 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-12 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-10 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-09 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-08 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-05 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-04 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-03 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-02 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-01 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-05-29 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-28 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-26 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-25 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-22 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-21 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-20 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-19 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-18 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-05-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-14 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-13 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-12 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-11 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-08 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-06 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-30 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-29 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-28 | 1.5027元 | 1.5027元 |