鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3454元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3218 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,165.79万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 36.58万 | 0.10% |
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