鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3497元 (2025-12-19) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2925 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,769.21万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 276.11万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.26亿 | 93.30% |
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