鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3454元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3218 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-21 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-18 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-14 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-12 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-08-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-07 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-06 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-31 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-30 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-23 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-21 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-20 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-07 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-17 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |