鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4066元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (2202 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-10-15 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-10-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-10-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-10-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-10-09 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-10-08 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-09-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-09-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-09-24 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-09-23 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-22 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-09-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-09-18 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-17 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-09-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-15 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-09-14 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-09-11 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-09-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-09-09 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-09-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-09-07 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-09-04 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-01 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-31 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-26 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-25 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-21 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-18 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-14 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-12 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-08-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-07 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-06 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-31 | 1.3561元 | 1.3561元 |