鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4066元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (2202 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3,115.46万 | 2,586.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 3,919.31万 | 2,988.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 4,114.56万 | 3,047.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5,444.88万 | 4,255.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 5,951.46万 | 4,254.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,999.38万 | 2,391.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,028.35万 | 3,290.06万元 | -- |