鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3380元 (2025-12-26) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3126 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5,444.88万 | 4,255.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 5,951.46万 | 4,254.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,999.38万 | 2,391.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,028.35万 | 3,290.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,053.26万 | 1,763.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,870.75万 | 3,247.45万元 | -- |