鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4066元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (2202 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 199.01万元 | 1.00% | 39.80万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 199.01万元 | 1.00% | 39.80万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 494.91万元 | 1.00% | 98.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 494.91万元 | 1.00% | 98.98万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 247.42万元 | 1.00% | 49.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 247.42万元 | 1.00% | 49.48万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 651.91万元 | 1.00% | 130.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 651.91万元 | 1.00% | 130.38万元 | 0.20% |