光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3662 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-06-01 | 1.0421元 | 1.1368元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.1360元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.0404元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.1343元 |
| 2026-05-21 | 1.0394元 | 1.1341元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.0389元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.0386元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.0384元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.1329元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.0378元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.1321元 |
| 2026-05-08 | 1.0375元 | 1.1322元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0374元 | 1.1321元 |
| 2026-04-30 | 1.0374元 | 1.1321元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.1319元 |
| 2026-04-27 | 1.0371元 | 1.1318元 |
| 2026-04-24 | 1.0373元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.1323元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.1320元 |
| 2026-04-17 | 1.0370元 | 1.1317元 |
| 2026-04-16 | 1.0369元 | 1.1316元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.1316元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.1316元 |
| 2026-04-13 | 1.0368元 | 1.1315元 |
| 2026-04-10 | 1.0368元 | 1.1315元 |
| 2026-04-09 | 1.0367元 | 1.1314元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.0364元 | 1.1311元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.1306元 |
| 2026-04-02 | 1.0354元 | 1.1301元 |
| 2026-04-01 | 1.0352元 | 1.1299元 |
| 2026-03-31 | 1.0351元 | 1.1298元 |
| 2026-03-30 | 1.0349元 | 1.1296元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1292元 |
| 2026-03-25 | 1.0343元 | 1.1290元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.1289元 |