光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0436元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3611 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0436元 | 1.1383元 |
| 2026-07-23 | 1.0433元 | 1.1380元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.1376元 |
| 2026-07-21 | 1.0424元 | 1.1371元 |
| 2026-07-20 | 1.0424元 | 1.1371元 |
| 2026-07-17 | 1.0427元 | 1.1374元 |
| 2026-07-16 | 1.0426元 | 1.1373元 |
| 2026-07-15 | 1.0426元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.0424元 | 1.1371元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.1372元 |
| 2026-07-09 | 1.0424元 | 1.1371元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.1368元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.1367元 |
| 2026-07-03 | 1.0416元 | 1.1363元 |
| 2026-07-02 | 1.0417元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.0416元 | 1.1363元 |
| 2026-06-30 | 1.0426元 | 1.1373元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.1372元 |
| 2026-06-26 | 1.0421元 | 1.1368元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.1366元 |
| 2026-06-24 | 1.0414元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.0412元 | 1.1359元 |
| 2026-06-22 | 1.0417元 | 1.1364元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.1364元 |
| 2026-06-17 | 1.0413元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.0400元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.0395元 | 1.1342元 |
| 2026-06-11 | 1.0395元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.1353元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.1357元 |
| 2026-06-08 | 1.0416元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.1370元 |
| 2026-06-01 | 1.0421元 | 1.1368元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.1360元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.0404元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.1343元 |
| 2026-05-21 | 1.0394元 | 1.1341元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.0389元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.0386元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.0384元 | 1.1331元 |