光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2025-12-22) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3597 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26% | -0.74% | -0.009% | 0.88% | 0.19% | 0.40% | -0.10% | -0.58% | -0.74% | 1.12% | -0.26% | -0.34% | 0.08% |
| 2024 | 0.65% | 0.70% | 0.06% | 0.61% | 0.58% | 0.37% | 0.54% | -0.34% | -0.29% | 0.09% | 0.94% | 1.15% | 5.15% |
| 2023 | 0.31% | 0.46% | 0.50% | 0.41% | 0.51% | 0.20% | 0.33% | 0.29% | -0.07% | 0.16% | 0.10% | 0.34% | 3.60% |
| 2022 | 1.37% | -0.38% | -0.13% | 0.40% | 0.40% | 0.09% | 0.72% | 0.51% | 0.02% | 0.46% | -1.33% | -0.21% | 1.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- |