光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0291元 (2025-12-23) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3535 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0522 元 | 7.11亿 | 3,712.64万元 | 4.79% | 4.79% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0322 元 | 9.48亿 | 3,051.61万元 | 2.97% | 2.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |