光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0291元 (2025-12-23) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3535 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 175.22万元 | 0.30% | 58.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 296.37万元 | 0.30% | 98.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.41万元 | 0.30% | 53.14万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 282.27万元 | 0.30% | 94.09万元 | 0.10% |