光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0436元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3611 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.71亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.08亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.92亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.85亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.64亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9.61亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.44亿 | 6.10亿元 | -- |