光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0291元 (2025-12-23) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3529 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信纯债债券A(012031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.11亿 | 96.08% |
| (其中) 债券 | 3.11亿 | 96.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.96万 | 3.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.70万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 7.67万 | 0.02% |
加载中......