光大保德信纯债债券A (012031.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0436元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3611 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信纯债债券C |
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.55万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 5,328.00 | 0.003% |
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