国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |