国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4164 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |