国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-18) 持仓换手率43.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5705 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-10-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-10-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-10-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-10-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-10-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-10-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-31 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-19 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-14 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |