国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1124元 (2026-04-02) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5245 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |