国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.77万元 | 0.60% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.72万元 | 0.60% | 15.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.32万元 | 0.60% | 8.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |