国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4092 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,528.52万 | 13.11% |
| (其中) 股票 | 2,528.52万 | 13.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 85.50% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 85.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.70万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 83.56万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,273.00万 | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.32万 | 1.10% |
| 采矿业 | 132.51万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.88万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 80.61万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.48万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.74万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.36万 | 0.35% |
| 金融业 | 51.10万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 32.75万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.33%) |
|---|---|---|
| 科技 | 101.10万 | 0.52% |
| 材料 | 75.40万 | 0.39% |
| 能源 | 74.17万 | 0.38% |
| 非必需消费品 | 69.29万 | 0.36% |
| 公用事业 | 62.95万 | 0.33% |
| 工业 | 44.50万 | 0.23% |
| 通讯 | 21.37万 | 0.11% |
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