国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,017.76万 | 17.73% |
| (其中) 股票 | 1,017.76万 | 17.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,570.65万 | 79.63% |
| (其中) 债券 | 4,570.65万 | 79.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.49万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 43.92万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 569.62万 | 9.92% |
| 采矿业 | 135.20万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.59万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.19万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11万 | 0.39% |
| 金融业 | 20.91万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 43.01万 | 0.75% |
| 通讯 | 41.49万 | 0.72% |
| 科技 | 32.27万 | 0.56% |
| 非必需消费品 | 28.38万 | 0.49% |
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