国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-18) 持仓换手率43.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5708 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,727.97万 | 12.36% |
| (其中) 股票 | 3,727.97万 | 12.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 77.85% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 77.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,726.56万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,224.09万 | 4.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,828.27万 | 9.38% |
| 采矿业 | 228.35万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.36万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.73万 | 0.37% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 科技 | 155.30万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 75.77万 | 0.25% |
| 材料 | 68.89万 | 0.23% |
| 能源 | 52.95万 | 0.18% |
| 公用事业 | 43.43万 | 0.14% |
| 非必需消费品 | 32.26万 | 0.11% |
| 通讯 | 18.67万 | 0.06% |
加载中......