国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4602 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.00% | 798.01万元 | 935.32万元 | 673.88万元 | 3,095.41万元 |
| 2024-12-31 | 38.38% | 1,396.00万元 | 2,117.01万元 | 791.70万元 | 4,211.36万元 |
| 2024-06-30 | 32.11% | 1,218.52万元 | 1,309.59万元 | 1,374.90万元 | 7,443.07万元 |