国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,390.62万 | 2,176.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,675.06万 | 2,424.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,095.41万 | 2,980.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,893.38万 | 3,795.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,211.36万 | 4,149.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,894.46万 | 6,797.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7,443.07万 | 7,503.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,957.06万 | 8,076.60万元 | -- |