国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4326 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |