国投瑞银和旭一年持有债券A (012017.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4833 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券C |
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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% |
| 2025 | 0.30% | 0.64% | 0.14% | 0.06% | 0.09% | 1.08% | 0.46% | 3.54% | 2.14% | -0.44% | -0.90% | 0.92% | 8.23% |
| 2024 | -1.60% | 2.33% | 0.65% | 0.81% | 0.17% | -0.29% | -0.15% | -1.00% | 3.43% | -1.55% | 0.44% | 1.21% | 4.41% |
| 2023 | 2.02% | -0.37% | -0.30% | 0.49% | -0.84% | 0.87% | 0.80% | -0.85% | -0.52% | -1.00% | 0.08% | 0.05% | 0.38% |
| 2022 | -1.48% | -0.44% | -2.65% | -0.62% | 1.36% | 2.00% | -0.47% | -0.61% | -1.02% | -1.71% | -0.54% | -0.67% | -6.72% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -0.68% | 0.66% | 1.74% | 1.62% | -- |