国投瑞银顺成3个月定开债 (012016.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理陈伟旸余文朝基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模15.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0885元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2610 / 7237)
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国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.005 元	19.29亿	964.55万元	0.48%	0.48%
2023-10-31	2023-10-31	0.01 元	37.16亿	3,716.31万元	0.98%	1.96%
2023-06-13	2023-06-13	0.01 元	44.22亿	4,421.57万元	0.98%	1.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。