国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 15.48亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 15.28亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.13亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.16亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.15亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 16.84亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 19.43亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.45亿 | 21.68亿元 | -- |