国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0957元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.1716元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.1706元 |
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 1.1702元 |
| 2026-05-28 | 1.0942元 | 1.1697元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.0936元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.0928元 | 1.1683元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.1681元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.1678元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.1677元 |
| 2026-05-15 | 1.0917元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.0915元 | 1.1670元 |
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.1667元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.1665元 |
| 2026-05-08 | 1.0910元 | 1.1665元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.1665元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.1666元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.1665元 |
| 2026-04-29 | 1.0910元 | 1.1665元 |
| 2026-04-28 | 1.0905元 | 1.1660元 |
| 2026-04-27 | 1.0903元 | 1.1658元 |
| 2026-04-24 | 1.0903元 | 1.1658元 |
| 2026-04-23 | 1.0901元 | 1.1656元 |
| 2026-04-22 | 1.0902元 | 1.1657元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.1646元 |
| 2026-04-16 | 1.0888元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.1642元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.0883元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.1635元 |
| 2026-04-09 | 1.0875元 | 1.1630元 |
| 2026-04-08 | 1.0873元 | 1.1628元 |
| 2026-04-07 | 1.0867元 | 1.1622元 |
| 2026-04-03 | 1.0862元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.0858元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.1611元 |
| 2026-03-31 | 1.0854元 | 1.1609元 |
| 2026-03-30 | 1.0852元 | 1.1607元 |
| 2026-03-27 | 1.0849元 | 1.1604元 |
| 2026-03-26 | 1.0845元 | 1.1600元 |
| 2026-03-25 | 1.0841元 | 1.1596元 |