国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-07-30 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-07-29 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-07-28 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-07-27 | 1.0981元 | 1.1736元 |
| 2026-07-24 | 1.0979元 | 1.1734元 |
| 2026-07-23 | 1.0978元 | 1.1733元 |
| 2026-07-22 | 1.0978元 | 1.1733元 |
| 2026-07-21 | 1.0977元 | 1.1732元 |
| 2026-07-20 | 1.0977元 | 1.1732元 |
| 2026-07-17 | 1.0977元 | 1.1732元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.1732元 |
| 2026-07-15 | 1.0977元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.0975元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.0974元 | 1.1729元 |
| 2026-07-10 | 1.0973元 | 1.1728元 |
| 2026-07-09 | 1.0973元 | 1.1728元 |
| 2026-07-08 | 1.0974元 | 1.1729元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.1728元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.1726元 |
| 2026-07-03 | 1.0969元 | 1.1724元 |
| 2026-07-02 | 1.0967元 | 1.1722元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.1721元 |
| 2026-06-30 | 1.0970元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.1725元 |
| 2026-06-26 | 1.0967元 | 1.1722元 |
| 2026-06-25 | 1.0965元 | 1.1720元 |
| 2026-06-24 | 1.0959元 | 1.1714元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2026-06-22 | 1.0960元 | 1.1715元 |
| 2026-06-18 | 1.0958元 | 1.1713元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.1704元 |
| 2026-06-15 | 1.0945元 | 1.1700元 |
| 2026-06-12 | 1.0942元 | 1.1697元 |
| 2026-06-11 | 1.0943元 | 1.1698元 |
| 2026-06-10 | 1.0949元 | 1.1704元 |
| 2026-06-09 | 1.0953元 | 1.1708元 |
| 2026-06-08 | 1.0957元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.1716元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.1709元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.1706元 |
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 1.1702元 |
| 2026-05-28 | 1.0942元 | 1.1697元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.0936元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.1684元 |