国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 503.53万元 | 0.30% | 167.84万元 | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 273.57万元 | 0.30% | 91.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 633.18万元 | 0.30% | 211.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |