中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0772元 (2026-02-24) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3994 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0772元 | 1.1322元 |
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.1318元 |
| 2026-02-12 | 1.0768元 | 1.1318元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.1316元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.1316元 |
| 2026-02-09 | 1.0766元 | 1.1316元 |
| 2026-02-06 | 1.0763元 | 1.1313元 |
| 2026-02-05 | 1.0760元 | 1.1310元 |
| 2026-02-04 | 1.0758元 | 1.1308元 |
| 2026-02-03 | 1.0757元 | 1.1307元 |
| 2026-02-02 | 1.0757元 | 1.1307元 |
| 2026-01-30 | 1.0756元 | 1.1306元 |
| 2026-01-29 | 1.0755元 | 1.1305元 |
| 2026-01-28 | 1.0753元 | 1.1303元 |
| 2026-01-27 | 1.0752元 | 1.1302元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.1301元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.1301元 |
| 2026-01-22 | 1.0748元 | 1.1298元 |
| 2026-01-21 | 1.0748元 | 1.1298元 |
| 2026-01-20 | 1.0745元 | 1.1295元 |
| 2026-01-19 | 1.0743元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.1293元 |
| 2026-01-15 | 1.0740元 | 1.1290元 |
| 2026-01-14 | 1.0738元 | 1.1288元 |
| 2026-01-13 | 1.0738元 | 1.1288元 |
| 2026-01-12 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2026-01-09 | 1.0735元 | 1.1285元 |
| 2026-01-08 | 1.0733元 | 1.1283元 |
| 2026-01-07 | 1.0729元 | 1.1279元 |
| 2026-01-06 | 1.0730元 | 1.1280元 |
| 2026-01-05 | 1.0736元 | 1.1286元 |
| 2025-12-31 | 1.0738元 | 1.1288元 |
| 2025-12-30 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.0741元 | 1.1291元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.1291元 |
| 2025-12-22 | 1.0739元 | 1.1289元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.1289元 |
| 2025-12-18 | 1.0735元 | 1.1285元 |
| 2025-12-17 | 1.0732元 | 1.1282元 |
| 2025-12-16 | 1.0728元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-11 | 1.1068元 | 1.1278元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1275元 |
| 2025-12-09 | 1.1063元 | 1.1273元 |
| 2025-12-08 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2025-12-05 | 1.1057元 | 1.1267元 |