中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0737元 (2025-12-30) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3785 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数A |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.0743元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.0741元 | 1.1291元 |
| 2025-12-24 | 1.0742元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.1291元 |
| 2025-12-22 | 1.0739元 | 1.1289元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.1289元 |
| 2025-12-18 | 1.0735元 | 1.1285元 |
| 2025-12-17 | 1.0732元 | 1.1282元 |
| 2025-12-16 | 1.0728元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-11 | 1.1068元 | 1.1278元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1275元 |
| 2025-12-09 | 1.1063元 | 1.1273元 |
| 2025-12-08 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2025-12-05 | 1.1057元 | 1.1267元 |
| 2025-12-04 | 1.1054元 | 1.1264元 |
| 2025-12-03 | 1.1060元 | 1.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2025-12-01 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.1270元 |
| 2025-11-27 | 1.1058元 | 1.1268元 |
| 2025-11-26 | 1.1058元 | 1.1268元 |
| 2025-11-25 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2025-11-24 | 1.1062元 | 1.1272元 |
| 2025-11-21 | 1.1061元 | 1.1271元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1270元 |
| 2025-11-19 | 1.1060元 | 1.1270元 |
| 2025-11-18 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2025-11-17 | 1.1059元 | 1.1269元 |
| 2025-11-14 | 1.1058元 | 1.1268元 |
| 2025-11-13 | 1.1057元 | 1.1267元 |
| 2025-11-12 | 1.1056元 | 1.1266元 |
| 2025-11-11 | 1.1055元 | 1.1265元 |
| 2025-11-10 | 1.1053元 | 1.1263元 |
| 2025-11-07 | 1.1051元 | 1.1261元 |
| 2025-11-06 | 1.1053元 | 1.1263元 |
| 2025-11-05 | 1.1055元 | 1.1265元 |
| 2025-11-04 | 1.1054元 | 1.1264元 |
| 2025-11-03 | 1.1055元 | 1.1265元 |
| 2025-10-31 | 1.1055元 | 1.1265元 |
| 2025-10-30 | 1.1050元 | 1.1260元 |
| 2025-10-29 | 1.1046元 | 1.1256元 |
| 2025-10-28 | 1.1042元 | 1.1252元 |
| 2025-10-27 | 1.1035元 | 1.1245元 |
| 2025-10-24 | 1.1033元 | 1.1243元 |
| 2025-10-23 | 1.1032元 | 1.1242元 |
| 2025-10-22 | 1.1031元 | 1.1241元 |