中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0743元 (2026-01-16) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3911 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,235.73万 | 1,120.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,335.18万 | 2,112.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,213.88万 | 2,937.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,131.71万 | 5,566.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 329.95万 | 305.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.21万 | 14.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.93万 | 7.51万元 | -- |