中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦郭志红基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3902 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数(011979) |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.0853元 | 1.1403元 |
| 2026-05-11 | 1.0849元 | 1.1399元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.1388元 |
| 2026-05-06 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.1394元 |
| 2026-04-28 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.1380元 |
| 2026-04-24 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2026-04-23 | 1.0840元 | 1.1390元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.1394元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.1390元 |
| 2026-04-20 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1374元 |
| 2026-04-15 | 1.0820元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.0814元 | 1.1364元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.1360元 |
| 2026-04-09 | 1.0810元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.0812元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.0814元 | 1.1364元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.1362元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.1356元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2026-03-31 | 1.0807元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.1357元 |
| 2026-03-27 | 1.0800元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.0798元 | 1.1348元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.1347元 |
| 2026-03-24 | 1.0796元 | 1.1346元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.1346元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.1347元 |
| 2026-03-19 | 1.0796元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.1345元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.1340元 |
| 2026-03-16 | 1.0787元 | 1.1337元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.1337元 |
| 2026-03-12 | 1.0784元 | 1.1334元 |
| 2026-03-11 | 1.0780元 | 1.1330元 |
| 2026-03-10 | 1.0780元 | 1.1330元 |
| 2026-03-09 | 1.0779元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.1332元 |
| 2026-03-05 | 1.0782元 | 1.1332元 |
| 2026-03-04 | 1.0783元 | 1.1333元 |
| 2026-03-03 | 1.0778元 | 1.1328元 |
| 2026-03-02 | 1.0776元 | 1.1326元 |