估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中邮中债1-5年政策性金融债指数C
(011993.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
张悦
郭志红
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-08-17
总资产规模
739.96万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0900
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3720 / 7357)
相关基金:
主从基金:
中邮中债1-5年政策性金融债指数(011979)
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史资产组合