中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦郭志红基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0907元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3679 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数(011979) |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0907元 | 1.1457元 |
| 2026-07-20 | 1.0906元 | 1.1456元 |
| 2026-07-17 | 1.0908元 | 1.1458元 |
| 2026-07-16 | 1.0905元 | 1.1455元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.1457元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.1456元 |
| 2026-07-13 | 1.0904元 | 1.1454元 |
| 2026-07-10 | 1.0908元 | 1.1458元 |
| 2026-07-09 | 1.0908元 | 1.1458元 |
| 2026-07-08 | 1.0909元 | 1.1459元 |
| 2026-07-07 | 1.0906元 | 1.1456元 |
| 2026-07-06 | 1.0905元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.0899元 | 1.1449元 |
| 2026-07-02 | 1.0900元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.0899元 | 1.1449元 |
| 2026-06-30 | 1.0907元 | 1.1457元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.0905元 | 1.1455元 |
| 2026-06-25 | 1.0902元 | 1.1452元 |
| 2026-06-24 | 1.0894元 | 1.1444元 |
| 2026-06-23 | 1.0892元 | 1.1442元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.1446元 |
| 2026-06-18 | 1.0898元 | 1.1448元 |
| 2026-06-17 | 1.0894元 | 1.1444元 |
| 2026-06-16 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-06-15 | 1.0875元 | 1.1425元 |
| 2026-06-12 | 1.0875元 | 1.1425元 |
| 2026-06-11 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.1426元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.1432元 |
| 2026-06-08 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.1444元 |
| 2026-06-04 | 1.0900元 | 1.1450元 |
| 2026-06-03 | 1.0895元 | 1.1445元 |
| 2026-06-02 | 1.0898元 | 1.1448元 |
| 2026-06-01 | 1.0900元 | 1.1450元 |
| 2026-05-29 | 1.0895元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.1442元 |
| 2026-05-27 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-05-26 | 1.0879元 | 1.1429元 |
| 2026-05-25 | 1.0869元 | 1.1419元 |
| 2026-05-22 | 1.0864元 | 1.1414元 |
| 2026-05-21 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.1417元 |
| 2026-05-18 | 1.0858元 | 1.1408元 |
| 2026-05-15 | 1.0854元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.1404元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.0853元 | 1.1403元 |