中邮中债1-5年政策性金融债指数C (011993.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0730元 (2026-01-06) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3871 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数A |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数C(011993) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.034 元 | 1,120.95万 | 38.11万元 | 3.07% | 3.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |